Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2008-010

kèo nhà cái 5
Thông báo về việc kèo nhà cái euro lãnh cho công ty con nắm giữ
Công ty và tất cả các thành viên ban giám đốc đảm kèo nhà cái euro tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin được tiết lộ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng
● Người được kèo nhà cái euro lãnh: Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai và Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke
● Số lần kèo nhà cái euro lãnh lần này: kèo nhà cái euro lãnh cho Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai khoản vay vốn lưu động 12 triệu RMB lần thứ 5; kèo nhà cái euro lãnh cho khoản vay vốn lưu động 8 triệu RMB của Tongling Sanke Electronics Co, Ltd lần thứ hai
● Sự đảm kèo nhà cái euro này được cung cấp bởi Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai và Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke
● Số lượng kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài tích lũy thực tế: 145,7 triệu nhân dân tệ (không bao gồm kèo nhà cái euro lãnh này)
● Số lượng kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài quá hạn tích lũy: Không có

1 Tổng quan về kèo nhà cái euro lãnh
Công ty chúng tôi sẽ là công ty con đang nắm giữ --- Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai (sau đây gọi là "Công ty Tongai
"Công ty") và Tongling Sanke Electronics Co, Ltd (sau đây gọi là "Sanke Electronics") đã cung cấp kèo nhà cái euro lãnh cho các khoản vay vốn lưu động trị giá 12 triệu RMB và 8 triệu RMB từ Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Tongling Tongdu, với thời gian kèo nhà cái euro lãnh là 2 năm
Ngày 25/01/2008, công ty tổ chức cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị lần thứ 4 Đáng lẽ 11 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 9 giám đốc tham dự Giám đốc độc lập Ông Wei Wei ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Fan Chenggao và giám đốc độc lập ông Xie Chaohua Sheng ủy quyền cho ông Zhang Benzhao, giám đốc độc lập, thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Đại hội đã biểu quyết 11 tán thành, 0 phản đối và 0 phiếu trắng, lần lượt xem xét và thông qua vấn đề cung cấp kèo nhà cái euro lãnh cho các công ty con đang nắm giữ An Huy Tongai Electronic Materials Co, Ltd và Tongling Sanke Electronics Co, Ltd Theo quy định liên quan của "Điều lệ Hiệp hội", việc kèo nhà cái euro đảm này không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị và không cần phải trình đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt

2 Thông tin cơ bản của người được kèo nhà cái euro lãnh
1 Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai
Công ty Tongai được thành lập vào ngày 7 tháng 12 năm 2004 Đây là khoản đầu tư chung giữa công ty chúng tôi và Công ty TNHH SKC của Hàn Quốc Công ty Tongai tọa lạc tại Khu công nghiệp điện tử Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, với số vốn đăng ký 12,5 triệu USD, trong đó công ty đầu tư 9,375 triệu USD, chiếm 75% và SKC đầu tư 3,125 triệu USD, chiếm 25% Công ty chủ yếu sản xuất và bán màng BOPET cho tụ điện và các vật liệu điện tử khác Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, tổng tài sản của Công ty Tongai là 202,64 triệu nhân dân tệ và tổng nợ phải trả là 99,85 triệu nhân dân tệ (số liệu trên chưa được kiểm toán) Tính đến ngày 30/11/2007, dự án màng polyester làm tụ điện do Công ty Tongai đầu tư vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sản xuất nên chưa phát sinh doanh thu
Màng polyester, sản phẩm hàng đầu của dự án màng polyester tụ điện, có các đặc tính vật lý, cơ học, nhiệt, hóa học và điện tuyệt vời và độ bền cao Nó đặc biệt thích hợp cho vật liệu cách điện và điện môi điện tử Nó là nguyên liệu chính cho tụ điện màng DC Có rất nhiều cơ hội để phát triển thị trường trong tương lai Hiện tại, dự án màng polyester tụ điện của công ty đã được đưa vào sản xuất Khoản vay này sẽ chủ yếu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty
Như đã được xem xét và phê duyệt trong các cuộc họp thứ năm, thứ bảy, thứ mười một và hai mươi hai trong phiên họp thứ tư của hội đồng quản trị công ty, công ty đã kèo nhà cái euro lãnh cho các khoản vay dự án phim polyester của Công ty Tongai trị giá 40 triệu RMB, 20 triệu RMB và 10 triệu RMB cũng như các khoản vay vốn lưu động 28 triệu RMB
2 Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke
Sanke Electronics được thành lập vào ngày 4 tháng 10 năm 2003 Địa chỉ của công ty là Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, với số vốn đăng ký là 18 triệu nhân dân tệ, trong đó công ty chiếm 88,67% tổng cổ phần của công ty Công ty chủ yếu sản xuất và vận hành một loạt chip tần số tinh thể thạch anh, thiết bị chuyên nghiệp xử lý wafer thạch anh, dụng cụ, khuôn mẫu, sản xuất và bán linh kiện tinh thể và linh kiện điện tử, phát triển công nghệ điện tử, tư vấn, thiết bị ngoại vi máy tính, phần cứng, Jiaodian và bán vật liệu hóa học Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2007, Sanke Electronics có tổng tài sản là 49,4 triệu nhân dân tệ và tổng nợ phải trả là 30,31 triệu nhân dân tệ Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2007, công ty đạt thu nhập hoạt động là 19,48 triệu nhân dân tệ, tổng lợi nhuận là 2,17 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 2,17 triệu nhân dân tệ (dữ liệu trên chưa được kiểm toán)
Được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 17 của hội đồng quản trị thứ ba của công ty, công ty đã kèo nhà cái euro lãnh cho khoản vay 25 triệu nhân dân tệ của công ty

3 Nội dung chính của thỏa thuận kèo nhà cái euro lãnh
Lần này, chúng tôi đã kèo nhà cái euro lãnh cho Công ty Tongai và Sanke Electronics các khoản vay vốn lưu động trị giá 12 triệu RMB và 8 triệu RMB từ Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Hợp tác Nông thôn Tongling Tongdu Thời hạn kèo nhà cái euro hành là 2 năm và phương thức kèo nhà cái euro lãnh là kèo nhà cái euro đảm trách nhiệm liên đới
Để kiểm soát hiệu quả rủi ro kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài của công ty, Công ty Tongai và Sanke Electronics đã ban hành thư cam kết kèo nhà cái euro lãnh đối ứng cho công ty, hứa rằng nếu công ty bị thiệt hại do thực hiện các nghĩa vụ kèo nhà cái euro lãnh trên, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm kèo nhà cái euro lãnh đối ứng và bồi thường đầy đủ cho công ty

4 Mục đích kèo nhà cái euro lãnh
Màng polyester, sản phẩm chủ đạo của dự án màng polyester cho tụ điện của Công ty Tongai, có các đặc tính vật lý, cơ, nhiệt, hóa, điện tuyệt vời và độ bền cao Nó đặc biệt thích hợp cho vật liệu cách điện và điện môi điện tử Nó là nguyên liệu chính cho tụ điện màng DC và có không gian phát triển thị trường rất lớn trong tương lai Dự án màng polyester dành cho tụ điện của công ty đã được đưa vào sản xuất vào đầu năm nay và khoản vay này sẽ chủ yếu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty
Sanke Electronics là công ty con của công ty (công ty nắm giữ 88,67% cổ phần) Nguồn vốn vay sẽ chủ yếu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty
Công ty Tongai và Sanke Electronics đã cung cấp kèo nhà cái euro lãnh đối ứng cho các khoản kèo nhà cái euro lãnh khoản vay nêu trên, kiểm soát hiệu quả rủi ro kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài của công ty

5 Số lượng kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài cộng dồn và số lượng kèo nhà cái euro lãnh quá hạn
Tính đến thời điểm hiện tại, các khoản kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài tích lũy của công ty đã lên tới 145,7 triệu RMB (không bao gồm khoản kèo nhà cái euro lãnh này), tất cả đều là những khoản kèo nhà cái euro lãnh được cung cấp cho các công ty con của công ty Những kèo nhà cái euro đảm trên chiếm 18,35% tài sản ròng đã được kiểm toán của công ty trong năm 2006 Công ty không có kèo nhà cái euro lãnh bên ngoài quá hạn

6 Thư mục tài liệu tham khảo
1 Thư cam kết kèo nhà cái euro lãnh đối ứng
2 Bản sao giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai và Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke
3 Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai và Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 1 năm 2008