Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-004

kèo nhà cái 5 Về việc sử dụng một số bộ phận nhàn rỗi

Thông báo trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động vốn tạm thời bổ sung vốn lưu động

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l Công ty sẽ sử dụng không quá3.6100 triệu nhân dân tệ tiền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc tính toán và phê duyệt12Tháng

1 Thông tin cơ bản về số tiền gây quỹ

Được phê duyệt bởi Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc[2012] 1327Tài liệu số đã được phê duyệt, công ty đang ở trong2013Năm1Tháng23Trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho10Do nhà đầu tư cụ thể phát hành164,369,565cổ phiếu phổ thông của RMB (Achia sẻ) Theo "Báo cáo xác minh vốn" do Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) ban hành[2013]0345), tổng số tiền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động được trong đợt phát hành này là756,099,999.00nhân dân tệ, trừ phí phát hành38,984,999.95Sau Yuan, số tiền ròng trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động được là717,114,999.05Nhân dân tệ Theo các quy định liên quan của "Các biện pháp hành chính đối với việc phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết" và "Hệ thống quản lý quỹ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động" của công ty, công ty sẽ thiết lập một tài khoản đặc biệt để quản lý quỹ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động và quỹ được dành cho mục đích sử dụng đặc biệt

2016Năm2Tháng24, sau khi cân nhắc và thông qua tại cuộc họp lần thứ bảy của hội đồng quản trị lần thứ bảy của công ty và cuộc họp lần thứ tư của ban giám sát lần thứ bảy, công ty đã quyết định sử dụng không quá2.9100 triệu nhân dân tệ tạm thời cho vay để bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc công ty phê duyệt12Tháng2017Năm1Tháng4, công ty đã thực sự sử dụng số tiền này để bổ sung vốn lưu động như đã hứa2.9Tất cả 100 triệu nhân dân tệ gây quỹ sẽ được trả lại vào tài khoản đặc biệt dành cho số tiền gây quỹ (xem công ty để biết chi tiết ở trên2016Năm2Tháng26Ngày,2017Năm1Tháng6Được công bố trên các tờ báo công bố thông tin được chỉ định "Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc", "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải", "Nhật báo Chứng khoán", "Thời báo Chứng khoán" và trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải)

II Dự án đầu tư có nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động

2012Năm3Tháng30Ngày, qua công ty2011Đại hội đồng cổ đông thường niên đã xem xét và thông qua số tiền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho các dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu màng mỏng cho năng lượng mới và vật liệu màng mỏng mới cho lưới điện thông minh Kế hoạch đầu tư cụ thể như sau:

Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

Dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu màng mỏng mới cho lưới điện thông minh đã được triển khai2014Năm8Việc chạy thử một lần liên kết nguyên liệu đầu vào đã thành công vào cuối tháng 3 Do sự chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị nước ngoài trong giai đoạn đầu và việc tối ưu hóa một số quy trình, dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án vật liệu màng mỏng mới cho năng lượng mới đã được đưa vào sản xuất muộn hơn dự kiến ​​ban đầu Dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án2015Năm2Bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào tháng 3 Hai dây chuyền sản xuất dự án gây quỹ nêu trên đã được đưa vào hoạt động2015Cuối năm nay sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng, dây chuyền sản xuất hiện đang hoạt động ổn định Trên nguyên tắc thận trọng, công ty sẽ quyết định tiến độ thực hiện các khoản đầu tư tiếp theo dựa trên tình hình thị trường sau khi 2 dây chuyền sản xuất trên đi vào hoạt động

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã đầu tư vào tổng số dự án gây quỹ32,036.26Mười nghìn nhân dân tệ, số dư quỹ trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động chưa sử dụng là39,958.8810000 nhân dân tệ (bao gồm thu nhập từ lãi283.6410000 nhân dân tệ) Số dư hiện tại của tài khoản đặc biệt để gây quỹ của công ty là39,958.88Mười nghìn nhân dân tệ

3 Phương án tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng cách vay một phần nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi

Theo nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của cổ đông, để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động, công ty sẽ sử dụng không quá3.6100 triệu nhân dân tệ tiền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không quá ngày được ban giám đốc xem xét và phê duyệt12tháng và sẽ được trả lại vào tài khoản đặc biệt để trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động vốn trước khi hết hạn

Công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt "Nguyên tắc giám sát công ty niêm yết2Không——Yêu cầu giám sát đối với việc quản lý và sử dụng vốn huy động của các công ty niêm yết", "Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5 Hệ thống quản lý quỹ huy động" và các luật và quy định khác để quản lý và sử dụng vốn huy động Vốn lưu động bổ sung lần này được giới hạn cho sản xuất và hoạt động liên quan đến hoạt động kinh doanh chính và chủ yếu được sử dụng để trả nợ ngân hàng, mua nguyên liệu thô, thiết bị sản xuất, mở rộng thị trường, vv; nó sẽ không được sử dụng để phát hành cổ phiếu mới, đăng ký hoặc giao dịch cổ phiếu và các công cụ phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp có thể chuyển đổi, vv thông qua các thỏa thuận trực tiếp hoặc gián tiếp; mục đích của số tiền huy động được sẽ không bị thay đổi theo bất kỳ cách trá hình nào Trong quá trình sử dụng thực tế số tiền huy động được, công ty sẽ thu xếp việc hoàn trả số tiền đã vay theo thời gian thực theo nhu cầu sử dụng vốn của dự án và sẽ trả lại chúng vào tài khoản đặc biệt dành cho số tiền huy động được trước khi đáo hạn

IV Thủ tục xem xét của Hội đồng quản trị đối với kế hoạch tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi 

2017Năm1Tháng13, công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị khóa 7 lần thứ 15 Cuộc họp kết thúc với7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và đề xuất sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động để tạm thời bổ sung vốn lưu động đã được xem xét và thông qua Công ty sẽ sử dụng không quá3.6100 triệu nhân dân tệ tiền trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi để tạm thời bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không quá ngày được ban giám đốc xem xét và phê duyệt12Tháng

5 Mô tả ý kiến đặc biệt:

1, Tổ chức tài trợ và Ý kiến của đại diện nhà tài trợ

Nhà tài trợ của công ty là Công ty TNHH Chứng khoán Guosen và đại diện nhà tài trợ, ông Chen Libo và ông Zhao Deyou đã xác minh các vấn đề trên và đưa ra "Ý kiến xác minh đặc biệt của Công ty TNHH Chứng khoán Guosen về việc kèo nhà cái 5 sử dụng một phần vốn nhàn rỗi huy động được để tạm thời bổ sung vốn lưu động" Nhà tài trợ không phản đối vấn đề này và tin rằng việc công ty sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động là phù hợp

2, Ý kiến của giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập của công ty, ông Li Liangbin, ông Wu Xingyu và ông Cao Yu đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập như sau:Quy trình tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi của công ty tuân thủ các luật và quy định có liên quan Nó có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí hoạt động và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty Họ đều đồng tình với “Đề án sử dụng một phần vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động”

3, Ý kiến của Ban Kiểm Soát

   Ban Kiểm soát công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ chín của Ban kiểm soát lần thứ bảy, tại đó “Đề xuất sử dụng một phần vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động” đã được xem xét và thông qua Ban Kiểm soát cho rằng việc tạm thời sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động là dựa trên kế hoạch xây dựng dự án nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động, có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động và giảm chi phí tài chính Không có trường hợp nào mà hướng đầu tư của nguồn vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động bị thay đổi một cách trá hình hoặc gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông của công ty Đồng ý rằng công ty có thể sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung tạm thời vốn lưu động

Đây là thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

        2017Năm1Tháng14日

Tệp tham khảo:

1, Ý kiến độc lập của giám đốc độc lập về việc tạm thời bổ sung vốn lưu động bằng một phần vốn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái động nhàn rỗi;

2, Nghị quyết cuộc họp lần thứ chín của Ban kiểm soát thứ bảy của kèo nhà cái 5;

3, Guosen Securities Co, Ltd