kèo nhà cái 5 2015Năm

Báo cáo đặc biệt về kèo nhà cái trực tiếp lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l        kèo nhà cái trực tiếp gửi tiền do công ty huy động tuân thủ quy định của công ty

l        kèo nhà cái trực tiếp sử dụng số tiền huy động được của công ty có tuân thủ tiến độ đã cam kết hay không:Sử dụng mới nguồn vốn huy động cho các dự án đầu tư vào lưới điện thông minh

dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu phim loại đã được triển khai2014Năm8kèo nhà cái trực tiếp chạy thử một lần liên kết nguyên liệu đầu vào đã thành công vào cuối tháng 3 Dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án vật liệu màng mỏng mới cho năng lượng mới đã bị trì hoãn do sự chậm trễ trong kèo nhà cái trực tiếp cung cấp thiết bị nước ngoài trong giai đoạn đầu và kèo nhà cái trực tiếp tối ưu hóa một số quy trình2015Năm2Bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào tháng 3 Hạn chót2015Năm10Trong tháng 3, dây chuyền sản xuất của hai dự án gây quỹ trên đã đạt trạng thái sử dụng được và hiện dây chuyền sản xuất đang hoạt động ổn định

1 Tình hình cơ bản của kèo nhà cái trực tiếp huy động vốn

Được phê duyệt bởi Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc[2012]1327Văn bản số đã được phê duyệt, kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty") ngày2013Năm1tháng23Trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho10Do nhà đầu tư cụ thể phát hành164,369,565cổ phiếu phổ thông của RMB (Achia sẻ) Theo "Báo cáo xác minh vốn" do Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) ban hành[2013]0345), tổng số tiền huy động được trong đợt phát hành này là RMB756,099,999.00nhân dân tệ, khấu trừ các chi phí liên quan đến phát hành bằng RMB38,984,999.95nhân dân tệ, số tiền huy động ròng thực tế của công ty là RMB717,114,999.05nhân dân tệ, số tiền gây quỹ nêu trên đã được quyên góp2013Năm1tháng29được chuyển vào tài khoản đặc biệt của công ty để gây quỹ trong ngày (xem chi tiết ở trên2013Năm2tháng2Thông báo trên các báo công bố thông tin được chỉ định của công ty và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải)

Kết thúc2015Năm12tháng31, kèo nhà cái trực tiếp sử dụng số tiền do công ty huy động như sau:

（1）    Dự án đầu tư huy động vốn

Kết thúc2015Năm12tháng31Ngày, công ty đã đầu tư vào tổng số dự án gây quỹ32,796.0510000 nhân dân tệ, bao gồm: tổng mức đầu tư vào dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu màng mỏng mới cho lưới điện thông minh12,460.48Mười nghìn nhân dân tệ, tổng vốn đầu tư vào dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu màng mỏng năng lượng mới20,335.57Mười nghìn nhân dân tệ

Dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu màng mỏng mới cho lưới điện thông minh đã được đưa vào hoạt động2014Năm8kèo nhà cái trực tiếp chạy thử một lần liên kết nguyên liệu đầu vào đã thành công vào cuối tháng 3 Do sự chậm trễ trong kèo nhà cái trực tiếp cung cấp thiết bị nước ngoài trong giai đoạn đầu và kèo nhà cái trực tiếp tối ưu hóa một số quy trình, dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án vật liệu màng mỏng mới cho năng lượng mới đã được đưa vào sản xuất muộn hơn dự kiến ban đầu Dây chuyền sản xuất đầu tiên của dự án2015Năm2Bắt đầu sản xuất thử nghiệm vào tháng 3 Hạn chót2015Năm10Trong tháng 3, hai dây chuyền sản xuất dự án gây quỹ trên đã đạt trạng thái sử dụng được và hiện dây chuyền sản xuất đang hoạt động ổn định Trên nguyên tắc thận trọng, công ty sẽ quyết định tiến độ thực hiện các khoản đầu tư tiếp theo dựa trên tình hình thị trường sau khi 2 dây chuyền sản xuất trên đi vào hoạt động

（2）    Bổ sung vốn lưu động của công ty

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm chi phí tài chính của công ty,2015Năm3tháng17, như đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 26 của hội đồng quản trị lần thứ sáu của công ty và cuộc họp lần thứ mười bốn của ban giám sát lần thứ sáu, công ty đã quyết định sử dụng không quá 10% số tiền huy động nhàn rỗi2.9100 triệu nhân dân tệ tạm thời cho vay để bổ sung vốn lưu động và thời gian sử dụng không vượt quá ngày được ban giám đốc công ty phê duyệt12tháng (xem chi tiết ở trên2015Năm3tháng19日Thông báo trên các tờ báo công bố thông tin được chỉ định của công ty và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải) Sau đó, công ty đã chuyển tổng số tiền huy động được từ tài khoản đặc biệt2.9100 triệu nhân dân tệ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động (2016Năm2tháng19, công ty đã thực tế sử dụng số tiền này để bổ sung vốn lưu động như đã hứa2.9Tất cả 100 triệu nhân dân tệ gây quỹ sẽ được trả lại vào tài khoản đặc biệt dành cho số tiền gây quỹ)

Tóm tắt, thời hạn2015Năm12tháng31Số ngày, công ty đã sử dụng tổng số tiền huy động được61,796.05Mười nghìn nhân dân tệ, bao gồm cả nguồn vốn huy động để bổ sung vốn lưu động29,000Mười nghìn nhân dân tệ, số dư quỹ huy động chưa sử dụng là101,63.9310000 nhân dân tệ (bao gồm thu nhập từ lãi248.4910000 nhân dân tệ), số dư hiện tại trong tài khoản gây quỹ đặc biệt của công ty là101,63.9310000 nhân dân tệ (bao gồm thu nhập từ lãi248.4910000 nhân dân tệ)

2 Quản lý số tiền gây quỹ

Để quản lý kèo nhà cái trực tiếp quản lý và sử dụng số tiền do công ty huy động, theoHướng dẫn giám sát công ty niêm yết do Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc ban hành2—Các yêu cầu quy định đối với kèo nhà cái trực tiếp quản lý và sử dụng vốn do các công ty niêm yết huy động" và "Các biện pháp quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải đối với các quỹ do các công ty niêm yết huy động (2013Đã sửa đổi)》 và các luật và quy định khác có liên quan, kết hợp với tình hình thực tế của công ty, công ty ở2013Năm7"Hệ thống quản lý quỹ huy động" đã được sửa đổi vào tháng 3, trong đó quy định rõ ràng kèo nhà cái trực tiếp lưu trữ, sử dụng và giám sát số tiền huy động được, đồng thời đảm bảo kèo nhà cái trực tiếp sử dụng tiêu chuẩn hóa quỹ huy động được trong hệ thống

2013Năm2tháng25日, công ty đã ký "Thỏa thuận giám sát ba bên đối với kèo nhà cái trực tiếp lưu trữ tài khoản đặc biệt của các quỹ huy động" với Ngân hàng Truyền thông Công ty TNHH Tongling Chi nhánh, Công ty TNHH Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chi nhánh Tongling, Công ty TNHH Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Chi nhánh Khu phát triển Tongling, Công ty TNHH Ngân hàng Minsheng Trung Quốc Chi nhánh Hàng Châu, Công ty TNHH Ngân hàng Công nghiệp Hợp Phì Chi nhánh Huệ Châu và nhà tài trợ Công ty TNHH Chứng khoán Guosen (xem chi tiết2013Năm2tháng27trên các tờ báo công bố thông tin được chỉ định của công ty và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải) Hạn chót2015Năm12tháng31, tất cả các bên tham gia thỏa thuận đã thực hiện các trách nhiệm liên quan theo quy định của "Thỏa thuận giám sát ba bên đối với kèo nhà cái trực tiếp lưu trữ tài khoản đặc biệt của số tiền huy động được"